Opções Conservadoras Trading Strategy. We ter todos se tornaram conscientes dos níveis extremos de volatilidade do mercado de ações nos últimos anos Para os pequenos investidores, esta volatilidade pode criar um alto grau de ansiedade quando um fundo de aposentadoria ou poupança de vida estão à mercê da Por vezes, existem ferramentas para os pequenos investidores e grandes investidores para alcançar a paz de espírito, enquanto no mercado, retornos desmedidos de baixo risco posições de ações existentes e ganhos especulativos significativos, se alguém está tão inclinado Estas ferramentas são chamadas opções. Você não sabe como usar eficazmente opções, agora é a hora de aprender. Neste breve artigo vou demonstrar uma estratégia de negociação de opções que usa uma combinação de ações de ações, opções de compra e opções de venda para realizar grandes ganhos anuais Com uma estratégia que realmente carrega menos risco do que o método tradicional de comprar e segurar estoques É apenas uma das muitas estratégias de negociação de opções possíveis e conservadoras possíveis que poderiam ser par T de um maior sistema de negociação de opções. Desde a BP tem sido nas notícias bastante ultimamente não por boas razões, obviamente vou usar este estoque como meu exemplo Vamos falar sobre nossas suposições na frente Primeiro, queremos ganhar dinheiro com pouco Em segundo lugar, não nos importamos possuir ações da BP nesse nível por alguns meses, ou vender ações da BP imediatamente para um grande retorno. Terceiro, sabemos que vender opções é muito mais lucrativo do que comprar opções. Uso 1000 partes para fazer os números fáceis, eu assumo que você sabe o que chamar e colocar opções se você don t, você realmente precisa aprender a sério, e eu vou assumir que você sabe como comprar e vender ações de ações, etc Tudo bem, então aqui vamos nós com esta estratégia conservadora de negociação de opções projetado para nos fazer mais de 100 retorno por ano. O que vamos fazer é muito simples pelos números que parece que todos os dados são retirados do Yahoo Finanças esta manhã, 14 de julho 2010.buy 1000 ações da BP estoque 36 89 share. sell 10 ca Ll contratos de opção para agosto de 2010 a um preço de exercício de 37 50 para 2 74.sell 10 contratos de opção de venda para agosto de 2010 a um preço de exercício conservador de 32 para 1 35. Isso é que eu sei o que você está pensando, hey, que s Grande, mas o que diabos significa tudo mais uma vez, é realmente muito simples, mas você vai se surpreender com a forma como os números somam em seu favor. Então, todos nós sabemos que as ações podem fazer três coisas com diferentes graus de velocidade Ir para cima, descer e ficar o mesmo A primeira coisa importante a notar é que esta estratégia pode ganhar em todas essas três circunstâncias A segunda coisa a notar é que estamos apenas olhando para a frente em incrementos de 30 dias para expiração opções, enquanto Como nós possuímos este estoque, BP. Scenário 1 ações sobe. Vamos dizer que o nosso estoque, BP, vai até 40 e vamos deixá-lo ser chamado de distância Obtendo chamado é grande porque você faz o seu dinheiro e don t possuir as ações mais , O que significa que você não tem nenhum risco mais, quer. O nosso retorno por ação é como follows. premium colle Citado 1 35 para o put e 2 74 para o call 4 09, mais. a apreciação de nossas ações 37 50 36 89 61.total ganhos 4 70.Our um mês retorno sobre esta transação é então 4 70 ganhos 36 89 preço de compra de Estoque 12 74 Este retorno mensal equivale a um retorno anual de 153 Este é o nosso melhor cenário, e não é de todo incomum, especialmente se optar por investir em ações que estão em uma tendência de aumento By the way, este é um mês de renda De 4,700.Scenário 2 ações fica flat. Let s dizer que a BP não faz nada muito durante este mês e termina na expiração de opções na última sexta-feira de agosto, neste exemplo em 37 Qual é o nosso retorno then. Our retorno por ação é a seguinte. O nosso prêmio coletado é o mesmo que o exemplo acima 4 09.O estoque só sobe 11 centavos, e. Importante, ainda possuir as ações e pode fazer isso novamente no próximo mês sem fazer outra compra é por isso que algumas pessoas consideram isso para Ser o melhor caso. Nosso regresso de um mês é agora 4 20 36 89 11 38 Isso equivale Para um retorno anual de 136, não muito desgastado Nós ainda possuir as ações, e pode fazer isso novamente no próximo mês e fazer mais 4,200 sobre estas 1000 ações da BP. Scenário 3 BP vai para baixo para 34. Vamos dizer que a BP termina agosto A expiração em 34, um ligeiro declínio de nosso preço de compra 36 89 Para não se preocupar, ainda temos feito dinheiro Aqui está. Nosso retorno por ação é como follows. Our prémio recolhido permanece o mesmo que acima 4 09. Vamos assumir que manter As ações e conta para a nossa perda deste mês nós don t tem que fazer qualquer um, por isso esta é uma perda de 2 89.Total ganhos sobre as ações são então 4 09-2 89 1 20 lucro. Nosso retorno de um mês é agora menor em 3 25, mas isso ainda é uma renda mensal de 1.200 e um retorno anual de 39 Nada mal. Por razões de brevidade, eu só posso demonstrar esses três cenários Outros resultados são possíveis, mas nenhum é ruim se você don t mente possuir mais Partes de BP a preços mais baixos e mais baixos esta estratégia deve ser usada com ações que don t mente possuir se don t quer Para possuir mais nós não venderíamos o põr e vara somente com a compra conservada em estoque e a venda da opção da chamada, é aquele simples e fazendo isto outra vez mês seguinte. Como você pode ver, esta é certamente uma estratégia negociando poderosa das opções A ironia é que É conservador e lucrativo Muitas pessoas, quando pensam em opções, pensam em especulação de alto risco Embora isso certamente ocorra, não foi a razão pela qual as opções foram criadas em primeiro lugar, e não é a maneira principal em que eles são A melhor maneira de usar as opções é com estratégias de negociação de opções como o descrito aqui que são projetados para aumentar a segurança do seu portfólio, ao mesmo tempo aumentar seus retornos Não é uma má combinação. Meu objetivo neste pequeno artigo tem sido dar-lhe alguns Informação livre para aumentar o seu investimento sucesso espero sinceramente que eu fiz isso e, novamente, se você don t saber sobre as opções ou não entendo completamente o que eu escrevi aqui, certifique-se de aprender Eles são a melhor ferramenta av Ailable para conseguir a independência financeira em todo o ambiente de mercado conservado em estoque. Aprenda sobre opções e comece seu próprio sistema negociando das opções, você agradecer-me-á. As opções de conservação Option. Options podem balançar o risco de investimento. Opções de troca podem ser mais arriscadas do que colocando uma aposta em uma rotação de A roda de roleta em Atlantic City, mas ele doesn t tem que ser investidores Savvy usar opções como um meio de reduzir o risco Você pode usar estratégias de negociação de opções para limitar o risco de perda ou para bloquear em um preço em um estoque que você espera para Decolar Algumas estratégias de opção conservadora até mesmo permitem que você aumente sua renda a partir de sua posição atual stock. Downside Protection. You pode proteger sua posição atual de estoque de uma perda dramática através da compra de uma opção de venda contra o seu estoque Esta estratégia é referido como um longo pôr Uma oferta longa dá-lhe o direito, mas não a obrigação, para vender o seu estoque a um preço definido por um período de tempo especificado Você normalmente compraria um put com um preço de exercício que represente Se o preço das ações cai abaixo desse preço, você pode exercer sua opção de venda, permitindo que você venda seu estoque ao preço de exercício mais alto Se o preço de seu estoque aumentar, seu preço de venda A opção expira não exercida Você perderá o valor que você pagou pelo prêmio, mas você manterá seu estoque. Preço Lock-In. Você pode bloquear o preço máximo que você está disposto a pagar por ações através da compra de uma opção de compra Esta estratégia é referida Como uma chamada longa Uma chamada longa dá-lhe o direito, mas não a obrigação, para comprar o estoque subjacente a um preço definido por um período de tempo especificado Uma estratégia de chamada longa dá-lhe tempo para observar um estoque antes de comprometer o valor total para Fazer a compra de ações Se o estoque cai significativamente no preço, você está sob nenhuma obrigação de comprá-lo Você perderá o montante que você pagou pelo prémio da opção, mas você será protegido de uma perda potencialmente muito maior Se o estoque aumenta significa Você pode exercer a sua opção e comprar o estoque no menor preço de exercício, ganhando um lucro imediato. Produção de renda. Você pode ganhar dinheiro adicional a partir de sua carteira de ações existentes, mesmo se o preço das ações não está se movendo muito, vendendo opções de compra Contra o seu estoque existente Esta estratégia é referida como escrever chamadas cobertas Você receberá um prêmio por concordar em vender seu estoque a um preço definido por um período de tempo especificado Se o estoque não aumentar mais do que o preço de exercício, a opção normalmente expira Não exercido Você manterá seu estoque e o prêmio Se a opção for exercida, você terá que vender suas ações ao preço de exercício e você conseguirá manter o prêmio Se suas ações diminuírem de preço, sua perda será parcialmente compensada pela Muitas destas estratégias, tais como uma propagação da chamada do touro ou um urso psto espalhado, limitam sua perda potencial a O preço que você pagou pelos prêmios Algumas estratégias, como escrever opções de compra nu, limitar o seu ganho potencial para o montante do prémio que você recebe, expondo-o ao risco ilimitado de perda Opções de negociação pode ser uma estratégia de investimento conservador ou altamente especulativo, Mas todas as estratégias de negociação de opções envolvem algum nível de opções de risco não são apropriados para todos os investidores. Opções de opção de riso. Como trocar opções de ações com alavancagem. É melhor comprar opções do que Stocks. Bull colocar propagação contra Bull Call Spread. Popular Articles. Tradable Opções de ações. Como posso investir com Downside Protection. How para trocar opções em um Bear Market. Can I Hedge uma opção de compra com um Put Option. Options Basics Tutorial. Nowadays, carteiras de muitos investidores incluem investimentos, como ações de fundos mútuos e títulos, mas A variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O po Wer de opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas diretas em O movimento de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e são Não é adequado para todos Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que ninguém diz, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por isso, muitas pessoas Sugerir que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca Talvez o especulativo nat Ure de opções não se encaixa no seu estilo Não há problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita sem saber sobre opções que você iria Não só perdem ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo se é para cobrir o risco de transações de câmbio ou para dar empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria Multi-nacionais hoje usam opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial Se você Aren t familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o tutorial Stock Basics.
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